| 基金名稱 | 工銀瑞信瑞利兩年封閉式債券型證券投資基金 |  |
| 基金簡稱 | 工銀瑞利兩年封閉債券 | |
| 基金代碼 |
004392 |
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| 認購起點 | 10元 | |
| 成立日期 | 2017年5月24日 | |
| 基金類型 | 債券型 | |
| 運作方式 | 契約型、封閉式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | |
| 基金經理 | 李娜女士 | |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上，通過買入持有策略以及杠桿策略，追求基金資產在存續期內的穩定增值。 | |
| 投資范圍 | 包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發，可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。本基金所投資的有公開信用評級的信用債的債項評級需在AA級（含）以上（不含短期融資券及超短期融資券）。 本基金投資組合資產配置比例：債券資產占基金資產的比例不低于80％，但在建倉期及存續期到期日的前三個月內，基金投資不受上述債券資產投資比例限制。 |
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| 業績比較基準 | 兩年期銀行定期存款稅后收益率×1.2 | |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。 | |
| 紅利分配政策 |
在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少為1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的90%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 |
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| 標題 | 日期 |
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費用種類 |
費率 |
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認購費 |
0% |
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銷售服務費 |
0.6% |
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管理費 |
0.6% |
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托管費 |
0.2% |
u報告期末基金資產組合情況
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序號 |
項目 |
金額（元） |
占基金總資產的比例（%） |
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1 |
權益投資 |
- |
- |
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其中：股票 |
- |
- |
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2 |
基金投資 |
- |
- |
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3 |
固定收益投資 |
205,722,019.20 |
87.72 |
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其中：債券 |
205,722,019.20 |
87.72 |
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資產支持證券 |
- |
- |
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4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
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5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
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6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
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7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
7,222,176.69 |
3.08 |
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8 |
其他資產 |
21,574,530.59 |
9.20 |
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9 |
合計 |
234,518,726.48 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按債券品種分類的債券投資組合
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債券品種 |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例（％） |
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1 |
國家債券 |
- |
- |
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2 |
央行票據 |
- |
- |
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3 |
金融債券 |
11,759,175.80 |
5.25 |
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其中：政策性金融債 |
11,759,175.80 |
5.25 |
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4 |
企業債券 |
123,207,843.40 |
54.98 |
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5 |
企業短期融資券 |
20,120,000.00 |
8.98 |
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6 |
中期票據 |
50,635,000.00 |
22.60 |
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7 |
可轉債（可交換債） |
- |
- |
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8 |
同業存單 |
- |
- |
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9 |
其他 |
- |
- |
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10 |
合計 |
205,722,019.20 |
91.81 |
注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
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債券代碼 |
債券名稱 |
數量（張） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例（％） |
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1 |
122295 |
13川投01 |
210,310 |
21,060,443.40 |
9.40 |
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2 |
101456024 |
14陜煤化MTN002 |
200,000 |
20,308,000.00 |
9.06 |
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3 |
101754033 |
17河鋼集MTN004 |
200,000 |
20,194,000.00 |
9.01 |
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4 |
136285 |
16金隅01 |
200,000 |
20,112,000.00 |
8.98 |
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5 |
136427 |
16葛洲02 |
200,000 |
19,990,000.00 |
8.92 |
u其他資產構成
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名稱 |
金額（元） |
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1 |
存出保證金 |
11,216.91 |
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2 |
應收證券清算款 |
15,138,838.35 |
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3 |
應收股利 |
- |
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4 |
應收利息 |
6,424,475.33 |
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5 |
應收申購款 |
- |
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6 |
其他應收款 |
- |
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7 |
待攤費用 |
- |
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8 |
其他 |
- |
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9 |
合計 |
21,574,530.59 |
| 標題 | 日期 |
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的基金合同成立時間？
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答：本基金合同成立于2017年5月24日。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的投資目標是什么？
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答：在嚴格控制風險的基礎上，通過買入持有策略以及杠桿策略，追求基金資產在存續期內的穩定增值。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的投資范圍是什么？
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答：本基金的投資范圍包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發，可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的投資組合比例是什么？
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答：債券資產占基金資產的比例不低于80％，但在建倉期及存續期到期日的前三個月內，基金投資不受上述債券資產投資比例限制。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的業績基準如何？能保證收益嗎？
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答：本基金的業績比較基準為：兩年期銀行定期存款稅后收益率×1.2。
本基金存續期兩年，并且力求在存續期內為基金資產實現穩健的當期收益，因此兩年期銀行定期存款稅后收益率×1.2 是較為合適的業績比較基準。
產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定，用于衡量基金經理的投資水平。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響，可能會高于業績基準，也可能會低于業績基準。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金風險收益特征是什么？
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答：本基金為債券型基金，屬于低風險基金產品，其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金紅利分配政策是什么？
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答：在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少為1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的90%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；本基金僅采用現金紅利方式進行收益分配。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金合同成立后，開始辦理申購和贖回的時間？
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答：本基金成立后封閉運作，期間不辦理申購贖回業務，也不上市交易。本基金存續期為 2 年，即自基金合同生效日起至基金合同生效日2年后對日止的期間，如該對日為非工作日或該年份日歷中無該對日，則順延至下一個工作日。本基金自存續期最后一日起進入變現及清算程序。
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問：工銀瑞利兩年封閉債券基金的清算的期限？
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答：基金財產清算的期限為六個月。
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問：基金財產清算剩余資產如何分配？
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答：依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
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支付方式
交易助手
